«AMarkets» — мой отзыв, развёрнутый обзор и выводы по данному брокеру + разбор индикаторов, советников и прочих инструментов (сервисов), предлагаемых клиентам

Брокер AMarkets

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Сегодня рассмотрим одного из ведущих брокеров — это «AMarkets». Обзор, как обычно, будет детальным: плюсы, минусы, особенности компании + доступные клиентам сервисы и инструменты.

Начну с информации о компании, удобства личного кабинета; далее поговорим о предлагаемых типах счетов для трейдеров, условиях и качестве торговли. Также рассмотрим имеющиеся сервисы для инвесторов («Mirror Trader» (копирование стратегий других трейдеров), инвестиции в акции популярных компаний, доверительное управление (ПАММ-счета)...

После этого разберём «лабораторию» брокера, в которой для своих клиентов компания разработала ряд вполне достойных инструментов (индикаторы, анализатор собственной торговли), а также советники... Кроме того, упомяну о предлагаемых сервисах аналитики и обучения.

Ближе к окончанию — информация о том, какого уровня проводятся конкурсы и акции, о способах и условиях ввода/вывода средств. В самом конце статьи подведу итоги и, поскольку давно зарегистрирован и довольно-таки не плохо знаком с данным брокером, напишу о его работе свой отзыв.

О компании

О компании

Брокер на рынке с 2007 года... Помимо стандартных услуг, для трейдеров предлагаются и вполне полезные дополнительные: большой список торговых советников (для всех клиентов), VPS-сервер (бесплатен только при статусе «Platinum»), а также бесплатные индикаторы: «Кайман» (эффективный инструмент, ранее на него здесь делал детальный обзор) — для торговли против «толпы»; «Индикатор совокупной позиции» и «COT» (показывает ожидания крупных участников рынка).

Компания относится к лидерам отрасли, соответственно, общее качество и условия предоставляемых услуг — на достаточно высоком уровне.

Регуляция«Financial Commission» (ссылка на сертификат на странице сайта регулятора), что по словам на сайте брокера означает (скриншот):

Скриншот о регуляции
Рис. 1. Текст о безопасности клиентов

Для счетов «Instutional» — лицензия FCA (UK).

Отдельно хотел бы выделить следующее:

  • Надёжность — высокая. Реальных отзывов, говорящих о том, чтобы у кого-то из трейдеров или инвесторов за всё время работы брокера возникли проблемы с выводом прибыли или возвратом введённых средств, не встречал (в том числе и на независимых форумах, где у представителей компании нет возможности удалять непонравившиеся комментарии)
  • Криптотрейдинг — ни так давно условия улучшили и сейчас, пожалуй, «АМаркетс» здесь лидер: относительно немалый список криптопар для торговли и, если не ошибаюсь, на текущий момент — наиболее выгодные спреды по ним, по сравнению с другими брокерами
  • Ввод и вывод средств — может когда-нибудь изменится, но уже довольно давно, а также и на данный момент, комиссия на любой ввод составляет 0%; комиссия на вывод — присутствует (размеры, ориентировочно, как и у остальных подобных компаний). На карту «ePayService» и платёжную систему «WebNoney» — вывод моментальный; имеется также существенный список способов вывода — в течение 3-х часов
  • ПАММ-сервис — присутствует, какие-то счета для вложений выбрать можно, но сервис не самый популярный. Также для инвесторов есть «Mirror Trader» (автокопирование сделок успешных трейдеров) и готовые инвестиционные портфели акций популярных компаний
  • Минимальный депозит для счетов «Bitcoin», «Direct» и «Classic» отсутствует; для «ECN» — минимальный депозит $1000, для «Institutional» — $100 000 (подробности об отличиях указанных счетов ниже)

Так скажем, «фишка компании» — стремление к максимально возможному количеству прибыльных клиентов... Публикуется в этом плане сравнительная статистика и прочее...

Кроме того, стоит отметить очень быстрое исполнение ордеров (особенно на «ECN»).

Список разных полученных наград можно найти на этой странице, а историю развития брокера по годам можно посмотреть здесь.

Далее ниже рассмотрим удобство личного кабинета (ЛК), детально наиболее важные сервисы и услуги и кратко всё остальное...

Личный кабинет клиента

Личный кабинет
Рис. 2. Главная страница личного кабинета клиента
Пояснения по рис. 2
  1. «Трейдинг» — открытие/закрытие торговых счетов (реальных или демо), указание настроек. Есть возможность с помощью специального анализатора в ЛК производить изучение своих торговых результатов и движения средств по необходимому счёту.
  2. «RoboX» — сервис алготрейдинга (анализирует алгоритмические стратегии трейдеров, выбирает оптимальные и составляет из них портфели, а инвестор, соответственно, может выбирать понравившиеся варианты, вкладывая средства).
  3. «Mirror Trader» — сервис социального трейдинга (возможность быть провайдером сигналов или копировать сделки более успешных трейдеров к себе на счёт).
  4. «ПАММ» — открытие своего торгового счёта для доверительного управления или инвестиции в других трейдеров. Есть рейтинг и конструктор портфелей.
  5. «Ввод/вывод» — переводы и история движения средств.
  6. «Мой профиль» — личная информация, документы по верификации (личная — скрин паспорта; платёжная — скриншот банковской карты или страницы кошелька электронной платёжной системы (ЭПС)).
  7. «Сервисы» — SMS (торговые сигналы, новости и прочее); анализатор торговли любого своего счёта; «Кайман», «Индикатор совокупной позиции», «COT»; сигналы «Autochartist»; советники для торговли; VPS-сервер.
  8. «Пакеты услуг» — в зависимости от размера баланса ЛК, доступны разные услуги. Некрупным клиентам (баланс до $1000) доступны почти все сервисы и инструменты; для более крупных клиентов представлены дополнительные возможности (некоторый эксклюзив и ряд «плюшек»).
  9. «Обучение» — вебинары, семинары и конференции.
  10. «Форум» — общение клиентов.
  11. «Конкурс Гагарин» — на текущий момент проводится ежедневно.
  12. «Торговые счета» — список всех своих торговых счетов.
  13. «Центр загрузок» — торговые платформы для разных операционных систем.
  14. «Способы пополнения» — возможности для перевода средств на баланс ЛК.
  15. «Поддержка» — помощь клиентам.

Трейдинг — типы счетов, торговые условия

Политика компании — дать возможность качественной торговли не только крупным трейдерам, но и мелким, поэтому на всех счетах условия не сильно различаются.

В основу условий для всех счетов входят:

  • Моментальное исполнение ордеров (от 30 миллисекунд (в среднем — от 53,3))
  • Спред: плавающий от 0 до 1,3 пункта; фиксированный — 3
  • Минимальный залог за сделку: от 2 до 10 долларов, 0.002 BTC
  • Технология исполнения ордеров: Instant execution / Market execution
  • Максимальное кредитное плечо: 1:1000
  • Торговые платформы: MetaTrader, мобильные платформы, Web-терминал, xStation
  • Инструменты: 46-50 валютных пар, металлов спот — 2-7, товаров — 11, фондовых индексов — 27, акций — 147, бондов — 3, а также для торговли доступны криптопары. Для инвесторов — портфели
  • Валюты счетов: USD, EUR, MBT (1 MBT = 0,001 BTC (Bitcoin))
  • Минимальный депозит, в зависимости от типа счёта: 0, $1000, $100 000

Можно открыть следующие счета (полная таблица):

Типы счетов
Рис. 3. Таблица имеющихся типов торговых счетов
  • «Direct» — классический счет с открытием и закрытием сделок по рыночному курсу без задержек и реквот. Плавающий спред от 1,3 пункта
  • «Classic» — счет с мгновенным совершением сделок по цене, которую трейдер видит в торговой платформе и фиксированным спредом в 3 пункта
  • «ECN» и «Institutional» — счета для крупных трейдеров и инвесторов с прямым доступом на межбанковский рынок и плавающим спредом от 0 пунктов
  • «Bitcoin» – позволяет открыть счет в Биткоинах, а также проводить все операции и сделки в этой же криптовалюте

Инвестиционные сервисы

Для инвесторов есть ряд возможностей... Давайте рассмотрим по порядку...

Mirror Trader

Сервис Mirror Trader
Рис. 4. Сервис социального трейдинга «Mirror Trader»

В данном сервисе есть провайдеры сигналов (трейдеры, которые торгуют по своим стратегиям) и инвесторы. Перед добавлением в «Mirror Trader», счета трейдеров проходят отбор разработчиками; предлагаемые стратегии тестируются на реальных рынках в течение нескольких месяцев.

Инвестор может анализировать стратегии по разного рода показателям, выбирать и копировать понравившиеся, формируя из них свой портфель для вложений. На текущий момент в сервисе более 300 прибыльных стратегий.

«Mirror Trader» позволяет копировать стратегии, как в автоматическом, так и в полуавтоматическом или в ручном режиме. Есть возможность настраивать риск-менеджмент. Инвестор получает все 100% прибыли.

Есть возможность вкладывать в уже составленные портфели, которые подготавливают эксперты инвестиционного департамента брокера.

Портфели акций

Портфели акций
Рис. 5. Выбор портфеля акций

Портфели (подробное описание сервиса) составляются экспертами компании. Цель: максимизация прибыли от инвестиций при минимизации рисков.

Стоит отметить, что есть возможность использовать кредитное плечо и, соответственно, открывать более крупные сделки с целью заработать больше при меньших вложениях, но при более крупных рисках.

ПАММ-сервис

Как и остальные ведущие брокеры, данная компания также имеет ПАММ-счета (что это такое), но данный сервис у них относительно «молод» — выбор для инвестора не сильно велик. На момент написания статьи — это около 150 ПАММов (см. рейтинг).

Рейтинг ПАММ-счетов
Рис. 6. Рейтинг сервиса ПАММ-счетов (сортировка по доходности)

Стоит отметить подробную статистическую отчётность по каждому ПАММу в рейтинге, которая наглядно показывает исторические результаты торговли счёта:

График счётаДетали ПАММа
Рис. 7. Двойной рисунок: показан график отдельного ПАММа и отчётность по его торговле

Для инвестирования в нескольких управляющих удобнее использовать ПАММ-конструктор, так как через него есть возможность прямого контакта с управляющими, а также присутствует полная автоматизация процесса управления вложениями.

Аналитика — ежедневная, ежемесячная + новостной календарь

Как и у множества брокеров, имеется календарь экономических новостей, который выглядит следующим образом:

Экономический календарь
Рис. 8. Внешний вид экономического календаря

В качестве предлагаемой аналитики, на текущий момент, — это, прежде всего, ежедневные утренние обзоры финансовых рынков от несменяемого Артёма Деева (здесь можно следить за новыми выпусками, а здесь находится мой рейтинг аналитики разных компаний, формируемый мнением читателей текущего блога), а также ежемесячные — от Николая Корженевского (также является автором и ведущим программы «Экономика. Курс дня» на «Россия 24»).

Все аналитические материалы здесь, а новости, агрегируемые «FXStreet», здесь.

Лаборатория — советники, индикаторы и прочие разработки для клиентов

Кроме всем известных сигналов «Autochartist» и автокопировщика сделок «MetaQuotes», предлагаются: большая база советников и несколько полезных индикаторов собственной разработки (обратите внимание прежде всего на «Кайман» (см. ниже))...

Советники

Для клиентов компании доступны торговые роботы (советники), которые за последние 6 месяцев показывают положительные результаты на реальных котировках. Их достаточно много (сейчас более 100); разные: трендовые, скальперы, новостные, усреднители и использующие «Мартингейл», прочие... К каждому советнику прилагаются: описание его работы, отчёты из тестера стратегий.

Список советников
Рис. 9. Список доступных для скачивания советников

При желании, можно провести тестирование того или иного робота самостоятельно. При необходимости, выгрузку архива котировок любой торговой пары брокера за определённый промежуток времени можно заказать (бесплатно) из своего ЛК по запросу (пришлют на e-mail, нужно будет далее импортировать их в клиентский MetaTrader).

Для торговли советниками брокер предоставляет своим клиентам VPS-сервера (на данный момент: для всех клиентов цена в месяц — $10, для имеющих статус «Platinum» — бесплатно).

Индикаторы

«Кайман» — на мой взгляд, лучший из разработанных компанией индикаторов; определяет настроение рынка, позволяя очень точно прогнозировать его дальнейшее движение (см. стратегию торговли против «толпы»). Рекомендую обратить внимание на данную разработку (обзор в текущем блоге).

Инструмент представлен в 3-х модификациях — индикатор для MetaTrader, виджет (также для MT) и web-версия, которая показана ниже на рис. 10:

Кайман — веб-версия
Рис. 10. Web-версия индикатора «Кайман»

Для «Каймана» есть советник — скачать можно в своём ЛК.


«Индикатор совокупных позиций», выполненный в виде «стакана» цен, показывает общие объёмы и соответствующие им цены открытых позиций клиентов брокера:

Индикатор совокупных позиций
Рис. 11. Показан «Индикатор совокупных позиций» с основными пояснениями

Как и «Кайман», представленный на рис. 11 инструмент, можно использовать при прогнозе общего движения тренда (но более краткосрочного): если ордера «sell» существенно преобладают над «buy», то ожидается восходящее движение (против «толпы») и, наоборот, если открыто значительно больше ордеров «buy», — нисходящее.

Но, прежде всего, данный индикатор полезен тем, что показывает уровни цен, на которых имеются значительные скопления ордеров, которые, в свою очередь, достаточно точно показывают важные участки рынка. Уровни могут использоваться, как поддержки или сопротивления, от которых могут происходить отскоки цены или их пробои; как уровни для выставления ордеров «stop loss».

Минус! В отличии от «Каймана», который в терминале можно протестировать на длительной истории, «Индикатор совокупных позиций» доступен только в web-интерфейсе, где максимальная сохраняемая история для тестирования составляет всего чуть более 10 дней.

Помимо «стакана» открытых ордеров, в таком же режиме можно смотреть отложенные, переключившись на соответствующую вкладку.

Совмещая данный индикатор с «Кайманом», можно разрабатывать достаточно эффективные торговые стратегии без применения каких-либо дополнительных инструментов. Торговля против «толпы» на Форекс является одним из наиболее эффективных направлений.


«COT» (Commitment of Traders) — индикатор, который показывает ожидания крупных участников рынка фьючерсов (является инструментом анализа сантимента банков, хедж-фондов, инвестиционных компаний...):

COT (Commitment of Traders)
Рис. 12. Страница с описанием индикатора «COT»

Показания данного инструмента строятся на основе отчётов о сделках, которые публикуются каждую пятницу американской Федеральной комиссией по торговле товарными фьючерсами. В отчёте отображаются спекулятивные позиции на прошедший вторник.

Доступны следуюшие данные:

  • «Open Interest» — общее количество открытых позиций по анализируемому активу
  • «Leveraged Funds Longs» — общее количество позиций хедж-фондов на покупку, использующих проп-трейдинг или торгующих от имени клиентов
  • «Leveraged Funds Shorts» — позиции хедж-фондов на продажу
  • «Leveraged Funds Spreads» — количество контрактов «в покрытии» или разница между купленным и проданным объёмом выбранного актива

Вышерассмотренные «Кайман» и «Индикатор совокупных позиций» показывают настроение «толпы» (мелких игроков) в текущий момент (против которых торгуем)... «COT» определяет настроения крупных игроков в глобальном масштабе, обновляя данные понедельно (в сторону которых торгуем).

Если торговать краткосрочно, то показания «COT» не важны. Если открываться долгосрочно, то лучше открывать сделки, если прогнозируемое направление по «Кайману» не противоречит таковому по «COT».

Анализатор торговли

У данной компании среди сервисов для своих клиентов есть подробный анализатор собственной торговли (в том числе, что-то вроде автодневника трейдера):

Анализатор торговли
Рис. 13. Страница с описанием анализатора торговли трейдера

Рассматривать можно любой из своих счетов в ЛК клиента...

Показать на скриншотах функциональность сложно, поскольку присутствуют слишком много разных вкладок, поэтому перечислю возможности списком:

  • «Мониторинг торгового счёта» — позволяет на отдельных вкладках оценить графики доходности, просадок, использования кредитного плеча и изменения количества средств на необходимом счёте за любой период торговли; коэффициенты Кальмара, e-ratio и прочее
  • «Торговая активность» счёта — собираются и формируются в отчёты данные по всем открытым и закрытым позициям, отложенным ордерам, а также балансовым операциям (пополнение/снятие). Информация включает в себя: номер тикета; цену, дату и время открытий и закрытий сделок; размер лота; ордера «stop loss» и «take profit»; пункты, свопы, комиссии; полученная прибыль/убыток и другое
  • «Анализ по месяцам» — срезы статистики по отдельным месяцам (торговый оборот по каждому использованному активу и общий, среднее время удержания позиций, структура доходности и так далее; используются круговые диаграммы и столбчатые графики). Кроме того, формируется помесячная и погодовая таблица процентного отношения роста прибыли
  • «Индикатор загрузки депозита» — показывает текущую загрузку депозита в виде спидометра с данными о балансе, эквити и доходности
  • «Рекомендации» — советы по рациональности используемого на счёте кредитного плеча, ограничению убытков, просадкам, количеству используемых торговых инструментов и соблюдению оптимального соотношения потенциальной прибыли к риску

Более удобного и детального подобного инструмента у других брокеров встречать не приходилось.

Сервис обучения

Обучение
Рис. 14. Раздел с обучающими материалами брокера
На рис. 14 цифрами отметил наиболее интересные, на мой взгляд, страницы
  1. «Базовый курс» — рассчитан на клиентов, которые совсем не имеют никакого представления о Форекс (исключительно общая и основная информация: как создать и открыть счёт, как открывать сделки в терминале, очень общая информация о прогнозировании на финансовых рынках и «несколько» слов о торговле CDF (контракты на разницу стоимости базового актива (товары: нефть, металлы, газ, хлопок и так далее; фондовые индексы, акции и прочее)).
  2. «Вебинары» — иногда о каких-либо практических конкретных тактиках торговли, иногда какая-либо теория + периодические аналитические выпуски. Темы: Форекс, криптовалюты, финансы в целом...
  3. «Торговые стратегии для начинающих» и «Основы фундаментального анализа» — короткие ролики (3-5 мин). Это не полноценные торговые стратегии, но тактики применения тех или иных инструментов или разных направлений торговли, ряд фундаментальных аспектов показаны достаточно конкретно; начинающим трейдерам будет полезно.
  4. «Вопросы и ответы» — внушительный список ответов на всевозможные вопросы начинающих клиентов по работе с сервисами компании.

В целом, обучение предлагается неплохое, если сравнивать с другими брокерами. Множество компаний мало уделяют внимания обучению, всё же их основная задача — предоставление качественных конкурентных услуг...

В «АМаркетс» информация хоть и представлена коротко, но часто достаточно конкретно и начинающим клиентам или пользователям, уже имеющим небольшой опыт торговли, вполне может быть полезна. По 5-ти бальной шкале, относительно других Форекс-компаний, мне кажется, оценку можно поставить где-то между «4» и «4+».

Стоит также отметить, что, при необходимости, есть возможность индивидуальных обучающих консультаций. За подробностями по этому вопросу можно обратиться к своему персональному менеджеру.

Способы ввода/вывода средств

Комиссии на ввод средств составляют 0%. Мало кто из брокеров предоставляет подобные бонусы своим клиентам, особенно с учётом того, что комиссии на вывод не увеличены и являются, ориентировочно, такими же, как и у остальных ведущих компаний, предоставляющих доступ к Форекс.

Ввод средств
Рис. 15. Способы и условия пополнения баланса ЛК
Вывод средств
Рис. 16. Способы вывода средств из компании

Заметьте, на рис. 16 отмечены способы вывода, которые производятся моментально или в период времени — до 3-х часов. Список быстрых способов вывода вполне широк, что также отмечается не в каждой компании. Это, несомненно, даёт определённую уверенность в том числе и в высокой платежеспособности брокера.

Конкурсы, бонусы и акции

Возможность пользоваться бонусами и акциями, а также разными «плюсиками» для клиентов поддерживается... На момент написания обзора — это:

БонусыАкции
Рис. 17. Двойной рисунок: список лояльности к клиентам

Имеющийся периодический конкурс — это «Гагарин»:

Конкурс Гагарин
Рис. 18. Страница конкурса «Гагарин»

Суть следующая: периодически разыгрывается небольшая сумма бездепозитного бонуса (на данный момент — это ежедневный розыгрыш $100). Необходимо на виртуальные средства показать в течение определённого времени (сейчас — это 24 часа) наибольшую прибыль среди всех участников.

Выводы и мой отзыв о брокере

В целом, считаю «AMarkets» хорошей компанией, которую можно отнести к одной из лидирующих среди русскоязычных клиентов, представляющую трейдерам конкурентные торговые условия в своём секторе и качественное исполнение ордеров на счетах.

В статье уже говорил, но ещё раз, как общие выводы, отмечу, что, на мой взгляд, выделяет брокера...

Выгодные стороны:

  • Надёжность. Сколько знаю о данном брокере, по моему мнению, да и в общем среди трейдеров и инвесторов, компания имеет положительную репутацию и считается надёжной... Предпосылок к тому, чтобы это изменилось в обратную сторону, не наблюдается
  • Собственные разработки. Прежде всего — это индикатор «Кайман», чётко прогнозирующий дальнейшие движения рынка. Выглядит просто, но очень эффективен... Можно использовать, как совместно с «Индикатором совокупной позиции» для построения хороших стратегий торговли (внутридневных или среднесрочных), так и в качестве фильтра сигналов с любыми другими инструментами. Для трейдеров, привыкших анализировать торговлю по своим счетам, у них лучший анализатор из всех, которые встречал в других компаниях
  • Пополнение без комиссии. С одной стороны — мелочь, а с другой — в конечном итоге экономит существенную сумму
  • Криптоторговля — лучшие предложения, по сравнению с другими брокерами Форекс
  • «Mirror Trader» — качественный и удобный сервис копитрейдинга

Могло бы быть и лучше:

  • ПАММ-сервис — мало счетов для инвестирования, всего около 150 счетов
  • Обучение и аналитика — разнообразие информации есть, но всё очень коротко, с другой стороны — конкретно... Лучше среднего, но информация в основном только самым начинающим. Каких-либо полноценных практических занятий очень мало

Брокер стремится быть лидером по количеству прибыльных клиентов — это импонирует. Отсюда вытекает и внимательное дружелюбное отношение к клиенту, грамотная тех. поддержка, стремление предоставить в помощь полезные разработки.

Благодарим за внимание! С уважением,
Основные тезисы статьи: Андрей Рожков
Дополнения и редакция: Николай Маркелов, автор MarkelovFX.ru

Дискуссия по теме