Индикатор «Кайман» — анализ настроений участников рынка Форекс + описание и использование «Cayman» в торговле; примеры сделок; советник

Индикатор настроений толпы Cayman

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Текущее соотношение продавцов и покупателей помогают определить соответствующие инструменты для анализа настроений рынка. Очень удобно для этого использовать индикаторы непосредственно в самой платформе MetaTrader. Их не много, а хороших — ещё меньше. Сегодня рассмотрим один из лучших — это индикатор «Кайман» (или по-другому, «Cayman»).

Прежде всего, индикатор предназначен для торговли «в такт» с маркетмейкером и против большинства (так называемой, «толпы») — подобное направление торговли считается одним из наиболее эффективных и прибыльных на Форекс. Кроме того, инструмент помогает очень точно определять критические уровни (прекупленность и перепроданность рынка), при достижении которых ожидается разворот тренда (средне- или долгосрочный). Также присутствует срединный уровень, по которому достаточно точно можно выходить из позиций. Об этом обо всё поговорим подробнее ниже...

Индикатор бесплатен, но есть ограничение. Поскольку «Кайман» разработан и поддерживается данным брокером, его использование доступно только собственным клиентам (скачать можно в своём личном кабинете (ЛК)) в терминале или на отдельной странице на сайте (в браузере менее удобно, конечно). В трейдерском сообществе обозначенный брокер считается надёжным; по условиям торговли относится к лидирующим компаниям.

В статье рассмотрим интерфейс 3-х модификаций программы (web, для MT4 и виджет (также для терминала)), доступные для настроек опции, а также особенности и примеры использования «Каймана» в торговле.

Характеристики и описание индикатора «Cayman»

Кайман функционирует в трёх модификациях:

  • Web-версия. Доступна в браузере через личный кабинет клиента на сайте брокера
  • Индикатор для MT4. Располагается в отдельном окне под графиком
  • Виджет для MT4. Отображается в левом верхнем углу терминала

Все версии имеют аналогичные функции и опции, но разный интерфейс (скриншоты ниже).

Описание индикатора. Как уже отметил выше, данный инструмент создан и поддерживается данной компанией. Необходим для того, чтобы определить, на чьей стороне перевес на рынке, то есть, какого объёма открытых сделок трейдеров в текущий момент в процентном отношении больше — на покупку или на продажу.

  • Прежде всего, «Кайман» можно использовать при торговле против «толпы», повторюсь — это одно из наиболее успешных направлений на Форекс (описание стратеги).
  • Кроме того, в случае, если соотношение позиций «buy» и «sell» индикатора сильно выходит из равновесия и достигает критических отметок, то это является важным сигналом к развороту тренда, что можно эффективно наблюдать с помощью «Каймана».

Торговлю против «толпы» применяют крупные Форекс-манипуляторы (маркетмейкеры). Например, самые мощные инвесторы способны направить рынок в определенную сторону, заставляя «толпу» верить в тренд и следовать ему. Как только большая часть участников подключается к тренду, «киты» ставят в противоположную «толпе» сторону и получают огромную прибыль. Собственно, «Кайман» позволяет трейдеру отслеживать соотношение настоящих объёмов покупок/продаж, чтобы выбирать наиболее эффективные моменты входа, предугадывая точки открытия сделок крупными игроками.

Информация о настроениях рынка поступает в «Cayman» напрямую в онлайн-режиме из дилингового центра (ДЦ), где торгует, более, чем 150 000 активных трейдеров. Это далеко не весь Форекс и такое положение дел не отображает ситуацию на рынке на 100%... Тем не менее, в виду того, что поведение «толпы» характерно определёнными известными особенностями (статья о психологии поведения в трейдинге) в любой количественной массе, анализ, пусть и не всего объёма Форекс (поскольку возможности такой нет), но вполне существенной массы трейдеров, достаточен для того, чтобы сделать вывод о ситуации в целом.

Для «Каймана» есть готовый советник, скачать который также можно в ЛК:

Ссылка на скачивание советника Cayman
Рис. 1. Ссылка, по которой можно скачать советник «Кайман»

Внешний вид, настройки и особенности

В зависимости от отмеченных выше модификаций, интерфейс индикатора будет различаться...

WEB-версия на сайте выглядит следующим образом:

Интерфейс web-версии
Рис. 2. Интерфейс web-версии «Каймана»
Пояснение по цифрам на рис. 2
  1. График цены выбранной торговой пары (на скриншоте выбрана EURUSD). При наведении на него отображается окно с временем, курсом котировок, и соотношением покупок и продаж.
  2. График индикатора «Кайман», показывающий процентное отношение объёма ордеров, открытых в покупку («buy»), к общему числу всех ордеров трейдеров ДЦ. То есть, если показатель индикатора (п. 3 на графике) равен, например, 40 — это означает, что в покупки открыто 40% объёма трейдеров, а, соответственно, 60% стоит в продажи.
  3. Шкала, показывающая процентное отношение открытых в «buy» позиций.
  4. Настройки (торговая пара, таймфрейм, тип графика (свечной или линейный), временной интервал для отображения).

Версия для MetaTrader 4 выглядит так:

Внешний вид в MetaTrader 4
Рис. 3. Как выглядит «Кайман» в MT4

Установка индикатора стандартная. Из возможных настроек в терминале доступны:

  • Цвет линии
  • Верхний и нижний уровни. Например, можно отметить следующие важные из них — критические 20/80; глубокие 30/70; средние сигнальные 40/60:
    Уровни
    Рис. 4. Показаны важные уровни инструмента
Кстати, обратите внимание на рис. 4, на котором хорошо видно, как уровень «Каймана» длительное время показывает значение выше сигнального уровня «60» (то есть большинство стоит в покупках), но при этом график цены уверенно снижается против «толпы» (то есть зарабатывает меньшинство).

Виджет для MetaTrader 4 (распаковывать необходимо в папку «MQL4/Experts») отображается в виде полоски, разделённой 2-мя цветами (зелёный — трейдеры в покупках; красный — в продажах):

Виджет
Рис. 5. Виждет, показывающий процентное соотношение продавцов и покупателей

Индикатор или виджет скачивается на соответствующей вкладке той же страницы в ЛК, где и отмеченный выше советник:

Скачивание индикатора или виджета
Рис. 6. Ссылки для скачивания индикатора или виджета для MT4

При установке виджета, обратите внимание на инструкцию (ссылка на неё видна на рис. 6 над кнопками скачивания) — там необходимо произвести дополнительные настройки терминала, отметив галкой в «Настройки → Сервис → Советники» пункт «Разрешить WebRequest для следующих URL:» и добавить нужный адрес:

Добавление URL в настройки
Рис. 7. Необходимо добавить URL-адрес, указанный в инструкции

Как использовать индикатор в торговле

У «Каймана» можно отметить важные уровни:

  • «50» — баланс покупок и продаж, когда объём «buy» равен «sell». Область «около 50» (между «40» и «60») можно считать зоной неопределённости рынка
  • «>60»преобладание покупателей, стоит продавать (это будет против «толпы»); соответственно, «<40» — стоит покупать
  • «>70»глубокий уровень преобладания «быков»: осторожно продавать, поскольку повышается вероятность разворота графика вверх, в виду перепроданности; «<30» — осторожно покупать (возможен разворот вниз, в виду перекупленности)
  • «>80»критичный уровень: если происходило движение цены вниз, то ожидается разворот вверх (возможно, резкий), в виду сильной перепроданности. Если движение вниз сопровождалось сильными фундаментальными новостями с пробитием какой-либо важной поддержки графика цены, то разворот гораздо менее вероятен; «<20»то же самое, но, соответственно, в противоположную сторону
Указанные выше значения хорошо подходят к наиболее ликвидной EURUSD (таймфрейм роли не играет). К другим парам может потребоваться дополнительное тестирование и подбор собственных уровней.

Разбор практических примеров

Рассмотрим наглядно примеры использования...

Использование web-версии
Рис. 8. Разбор ситуации с помощью web-версии в ЛК
Пояснения по рис. 8
  1. Индикатор находится в зоне «30-40» — покупаем.
  2. Идёт движение — держим позицию «buy» (то есть стоим против большинства).
  3. Индикатор закрепился над отметкой «50» — можно выходить из «buy», зафиксировав прибыль.
  4. Показатель «около 50» — неопределённость, не торгуем.
  5. Открытая сделка в пункте 5 не пошла в нужную сторону, но индикатор уже закрепился выше 50-ти, поэтому закрываем покупку с небольшим убытком и переходим в процесс ожидания.
  6. «Кайман» закрепился над отметкой «60» — открываемся в «sell».
  7. Идёт хорошая «стрижка» «толпы», стоящей в «buy». Продолжаем держать нашу «sell», давая прибыли расти, до принятия решений по следующим соответствующим изменениям показателя «Каймана».
Хороший тренд в NetaTrader 4
Рис. 9. Глобальная «стрижка» покупателей в течение 5-ти месяцев
Пояснения по рис. 9
  1. Линия «Каймана» вошла под сигнальный уровень «40» (количество продавцов начало существенно преобладать), соответственно, торгуем в «buy».
  2. Индикатор закрепился над срединным уровнем «50» — закрываем все покупки.
  3. В этих местах можно было пробовать подтягивать повыше «стопы», чтобы выйти из сделки раньше и не терять значимую часть прибыли на «откате», которую получили при восходящем движении.
Движения за крайние полгода
Рис. 10. На графике D1 пары EURUSD показаны движения за крайние полгода
Пояснения по рис. 10
  • Цифрами 1-7 показаны «отработки» восходящих движений по сигналам индикатора «Кайман»
  • Цифрой 8 показана нисходящая сделка
  • «9» на скриншоте напоминает о срединном уровне «50», в районе которого производятся выходы из сделок

Выводы

Как видно из статьи, «Кайман» очень неплохо сигнализирует и показывает дальнейшее развитие движений, как среднесрочных, так и более глобальных...

В статье уже рассматривали, но хотел бы ещё раз выделить, что наиболее важными сигнальными уровнями для входа являются «40» и «60»; для выхода с рынка — «50»; ожидание разворота тренда (если он идёт в соответствии с индикатором и при этом нет сильных новостей и пробоев важных поддержек или сопротивлений, говорящих о продолжении тенденции) — это критические уровни «20» и «80».

Кроме непосредственной торговли по данному индикатору, «Cayman» удобно применять, как фильтр для любой другой стратегии. Например, если на рынке преобладают покупатели, то открываться по стратегии только в «sell» и, наоборот, — только «buy», если больше продающих.

Успехов в торговле и хороших прибылей!

Официальная страница индикатора

  • «Cayman» бесплатно скачивается в своём личном кабинете брокера
  • В торговле может использоваться советник

Дискуссия по теме